J&T Index Eur

akciový, špeciálny fond cenných papierov
Chcem investovať

Základné informácie

Základné informácie

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho investičného rizika. Expozícia voči akciovým trhom je dosiahnutá najmä prostredníctvom fondov (ETF) obchodovaných na regulovanom trhu alebo zahraničných burzách v členskom štáte alebo na iných verejných regulovaných trhoch cenných papierov v nečlenskom štáte, ktoré sledujú výkonnosť vybraných akciových indexov prostredníctvom fyzickej alebo syntetickej replikácie. Minimálne 50% portfólia Fondu budú permanentne tvoriť ETF, ktorých zameraním je sledovať výkonnosť amerického akciového indexu S&P 500. Zvyšných 50% portfólia Fondu môže byť alokovaných do iných akciových a dlhových investícií.

Min. investičný horizont (IH) 7 rokov
Typ fondu                                                      akciový, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu             J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Martin Labaj
 Peter Kubaška
Dátum začiatku činnosti 05.09.2023
NAV k 29.05.2026 35 891 960,49 EUR
ISIN  SK3000001741
Min vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty PL minimálne raz za týždeň
Kategória klienta Neprofesionálny klient, Profesionálny klient, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 7 rokov
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

 

Upozornenie

S investičnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť účtované poplatky, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. V prípade investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho investičného nástroja môže výnosnosť stúpať alebo klesať aj v dôsledku kolísania devízových kurzov. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu. V rámci tohto oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo.

Portfólio

Portfólio

k dátumu 29.05.2026

Komentár portfólio manažéra

J&T INDEX EUR v máji vzrástol o + 6,24 %. Akciová expozícia v rámci portfólia fondu tvorila ku koncu mesiaca 96,83 % majetku. Zvyšok tvorila hotovosť úročená prostredníctvom termínovaných vkladov. Investície denominované v mene EUR tvorili až 100 % portfólia. Expozícia voči menovému riziku USD vo výške 96,83 %, vyplývajúca z podkladových aktív obsiahnutých v rámci ETF v portfóliu fondu, bola zabezpečená menovým hedžingom.

Akciové indexy zaznamenali v máji pozitívny vývoj, pričom viaceré indexy prepisovali svoje historické maximá. Najsilnejší rast dosiahol americký technologický index Nasdaq 100, ktorý ťažil z výrazného posilnenia technologického sektora a spoločností pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie. To bolo výsledkom silného rastu ziskov spoločností za predchádzajúci kvartál, ktorý poukazuje na pokračujúci rozmach umelej inteligencie podporujúci americkú ekonomiku. Intenzívny rast však zaznamenali aj akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín. Pozitívnej nálade neprekážala ani neistota okolo blokády Hormuzského prielivu, keďže eufória ohľadne mierových rokovaní medzi USA a Iránom naznačovala možné budúce zmiernenie geopolitického napätia. Hoci centrálne banky koncom apríla ponechali nastavenie menovej politiky nezmenené, komunikácia poukázala na riziká pretrvávajúcich inflačných tlakov súvisiacich s konfliktom na Blízkom východe. Derivátový trh aktuálne započítava do konca roka dve zvýšenia sadzieb zo strany ECB a najviac jedno zvýšenie zo strany Fedu. Očakávania tak odrážajú opatrnejší prístup centrálnych bánk k uvoľňovaniu politiky.

 

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou

k 29.05.2026
XTRACKERS S&P 500 EW 20,78 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF HEDGED 13,19 %
iShares S&P 500 EUR - Hedged 13,03%
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF 12,68 %

Rozdelenie fondu

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát Stiahnuť
Infolist null
Štatút null
Dokument s kľúčovými informáciami null
Minulá výkonnosť fondu null
Predajný prospekt null
Polročná správa k 30.6.2024 null
Ročná správa 2023 null
Predajný prospekt_účinný od 01.07.2026 null
Polročná správa k 30.6.2025 null
Ročná správa 2024 null
Ročná správa 2025 null

Vážime si Vaše súkromie

Radi by sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie vašich skúseností s webovou stránkou, aby sme Vám mohli ponúknuť reklamu na mieru a zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetky súbory cookie súhlasíte s tým, že môžeme používať všetky typy súborov cookie. Ak chcete povoliť používanie len určitých typov súborov cookie, môžete tak urobiť v časti Nastavenia súborov cookie. Kliknutím na Odmietnuť súbory cookie môžete odmietnuť používanie všetkých súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej stránky.

Prijať všetko Odmietnuť všetko Nastavenia